Appreciation 升值 - 一种货币由于市场需求而不是政府行为出现走强。

Ask 卖出价 - 货币或金融工具提供的卖出价。

At best 最佳 - 给经纪商发出的指令,要求按照能获得的最佳汇率买入或卖出。

At or Better 底价 - 一份要求在指定汇率或更优汇率进行交易的订单。

Base currency 基础货币 - 一般来说,基础货币是投资者或发行者用来记账的货币。在外汇市场中,美元通常是报价的基础货币,就是报价通常表示为一单位的1美元相当于多少所报价货币对中的另一种货币。这条规则的主要例外是英镑,欧元,和澳大利亚元。

Bid/Ask Spread 买卖价格点差 - 买入价和卖出价之间的距离,通常用点来表示。点差越小对交易员越有利!

Basis point 基点 - 对绝大多数货币来说,一个基点表示汇率中小数点后第四位,表示1个百分点的 1/100  (0.01%)。

Bid 买入价 - 买家获得的货币或金融工具的买入价格。

Big Figure 大数 - 经纪商称呼汇率前几位数字的表达方法。在正常市场波动中,这几位数字一般不怎么变动,所以在经纪商报价中一般省略,尤其是在市场交易繁忙时。例如,美元/日元汇率可能是 107.30/107.35,但是口头报价时会省略头三位数字,报价为 0.30/0.35 。

Buying Rate 买入汇率 - 市场或尤指做市商愿意买入货币的汇率价格。有时也称买入价。

Cable 镑美 - 在外汇市场中用来描述英镑美元之间汇率的术语。这么称是因为从19世纪中叶起这个汇率报价通过跨大西洋海底电缆进行传输。这是互惠货币的一种。

Carry 利差 - 持有证券或其它金融工具融资所产生的利息成本。

Cash Delivery 现金交割 - 当日交割。

Cash market 货币市场 - 实际金融工具如期货或期权合约所依托的市场。

Closed position 已平仓头寸 - 让一种特定货币交易对市场净委托为0的交易。

Conversion 转换 - 把以一种货币表示的资产或负债转换成用另一种货币表示的资产或负债。

Cover 冲销 - (1) 结束一份外汇远期合约。 (2) 通过购买已卖空的货币或证券来关闭一个空头头寸。

Cross rates 交叉汇率 - 两种货币之间的汇率报价不是该报价发生地所在国的标准报价。例如,在美国,GBP/JPY 的报价就是交叉汇率,而在英国或日本该报价就是主流交易货币对报价。

Currency Futures 外汇期货 - 对应一种外汇的期货合约,通常在芝加哥商品交易所 (CME) 进行交易。按照相对于美元的一种货币的价值进行报价。期货合约的要素由交易所进行标准化制定。

Delivery Date 交割日期 - 合约到期的日期,即货币进行交易或转换的日期。在外汇或货币市场中,这个日期通常叫做起息日。

Depreciation 贬值 - 一种货币由于市场因素而不是政府行为出现走弱。

Devaluation 贬值 - 故意把一种货币对一系列货币的价值往下调整,通常通过正式通知宣布。

Economic Indicator 经济指标 - 表示当前经济增长速率和趋势的统计指标,例如零售额和就业率。

European Monetary System 欧洲货币体系 - 欧盟经济一体化政策的一部分,一种用来在欧洲货币体系成员国之间稳定但不完全消除货币兑换风险的体系。该体系允许货币价格参照 ECU和互相参照在一致同意的区间内 (平价网络)用可测算的方式 (偏离指标) 运行。

Exposure 敞口 - 在外汇交易中,由于外汇汇率波动可能造成盈利或亏损的一种可能性。敞口主要有三类:经济性敞口:汇率中未来购买力和产生的现金流的变动。实际上,这代表一家公司持有的外汇价值的变动。交易性敞口:交易中发生在未来,或正在发生,或已经发生的可能盈亏。一份已签订但未发货的销售合同,一笔应收账款或一笔并未转换成本地货币的外汇汇款都属于交易性敞口。换算敞口:公司权益账户合并报表时,由于外汇汇率变动导致子公司国外货币报表在换算时产生了会计价值的变动的一种可能性,也称为会计敞口。

Fast market 市场快速波动 - 由于买家或卖家的强烈交易意愿导致市场快速波动。在这种情况下,价格水平可能会被忽略,买卖价格报价可能由于变动过快而无法表示真实价格。

Fed Fund Rate 美联储资金利率 - 美联储的资金的利率。这是一个广泛关注的短期利率因为它代表美联储对货币供应状态的看法。

Fed 美联储 - 美国联邦储备局。美国联邦存款保险公司会员是联邦储备成员的强制要求。该公司深度参与20世纪80年代存贷款危机。

Federal Reserve System 联邦储备体系 - 美国中央银行体系。

Fill or Kill 不成交就取消 - 一种建立交易的订单,通常已经在交易台出现三次,如果没有成交就立刻取消。

Fixed exchange rate 固定汇率 - 货币当局设定的官方汇率。通常固定汇率允许在一个区间之内波动。灵活的汇率针对一种或一系列货币有一个固定的汇率并经常调整。是一种受管制的浮动汇率。

Floating exchange rate 浮动汇率 - 由市场力量决定的汇率。然后浮动汇率依然受到货币当局干预的影响。当频繁发生汇率干预时这种浮动汇率被称为肮脏浮动。

FOMC 联邦公开市场委员会 - 联邦公开市场委员会通过调整美联储资金利率等来设定美国的货币供应目标。

Foreign Exchange 外汇交易 - 用一种货币买入卖出另一种货币。

Forex 外汇 - 外汇交易市场的常用简称。

Forward Outright 远期直接汇率 - 一个在未来指定时间或时期内买入或卖出外汇的承诺。报价由即期价格加上或减去所选择时期的远期点数。

Forward Rate 远期汇率 - 一种外汇交易合约,预约设定外汇汇率,指定未来某个同意的日期进行交割,基于两种货币之间利率差异。远期汇率用远期点数为单位来报价,表示远期汇率和即期汇率之间的差额。为了从实际汇率中获得远期汇率,需要从汇率上加上或减去远期点数。加上或减去远期点数是由交易包括的两种货币的存款利率之间的差额来决定。在远期市场中,融资货币有较高的利率被称为较低利率的报价外汇贴水。所以远期点数要从即期汇率中减去。同样的,融资货币利率较低则称为升水,远期点数加上即期汇率来获得远期汇率。

FX 外汇 - 外汇的简称

G7 7国集团 - 7个主要工业国家,包括美国,德国,日本,法国,英国,加拿大,和意大利。

Hard currency 硬通货 - 任何一种广泛用于交易并能轻松转换的世界主要流通货币。

Implied Rates 隐含利率 - 通过计算即期和远期汇率之间的差异得出的利率。

Initial margin 初始保证金 - 外汇公司规定建立买入或卖出一定数额的货币合约所需要的保证金。

Inter-bank rates 银行间利率 - 机构大银行互相之间存款的利率。银行间市场的基础。

Intervention 干预 - 中央银行通过参与市场影响它货币的价值。共同干预指的是好几家中央银行联合控制汇率。

Leading Indicators 领先指标 - 被认为领先经济增速变化和整体经济活动的统计指标,例如工业订单。

Leverage 杠杆 - 用倍数表示的一个数额来显示名义交易额超过所需保证金的数额。比如,如果名义交易额 (也叫做 “手数大小” 或者 “合约价值”) 是 $100,000 ,所需要的保证金是$2,000,那么交易员用的杠杆倍数是 50 倍 ($100,000/$2,000)。

Limit order 限价单 - 要求在指定价格或能获得的更好价格进行买入或卖出外汇的一种订单。

Liquidation 清算 - 任何对冲或关闭前期已建立头寸的交易。

Liquidity 流动性 - 市场接受大宗交易的能力。

Margin call 催缴保证金 - 一家经纪商或经销商需要额外的信用保证金的要求,通常在投资者的账户遭受极端反向价格运动时发出。

Margin 保证金 - 在一开始就必须提供的资金数额,或者在持仓过程中保持,来满足开仓头寸的浮亏。在交易建立之前就需要交纳初始保证金。持仓保证金或浮动保证金必须在开仓头寸出现浮亏后补足初始保证金。

Mark to market 按市价计算 - 对账户进行的每日调整来反应累积的浮盈或浮亏,以此计算保证金的变化。

Market order 市价单 - 一种立刻在最佳的价格买入或卖出金融产品的订单。

Mid-price or middle rate 中间价或中间汇率 - 两个价格中的中间价格,或者由做市商提供买入价和卖出价两者的平均价。

Net Position 净头寸 - 买入或卖出的外汇同时没有被反向操作对冲的部分。

Offer 卖价 - 卖家愿意卖出的价格。最佳卖出价就是卖出价中最低的那个卖价。

Pip 点 - 外汇买入/卖出价格中一个变动单位,外汇价格变动的最小单位。绝大多数外汇中,一点表示汇价小数点后第四位,表示百分之一的 1/100  (0.01%)。

Position 头寸 - 在给定外汇中的净持仓。头寸可以为平头(无敞口),多头(做多外汇多于做空),或空头(做空外汇多于做空)。

Premium 费用 - (也叫 “利息” 或者 “持仓成本”): 成本,持有一个开仓头寸通常用每天美元或点数作为报价单位。

Quote 报价 - 一个参考价格。报价给出的价格仅供参考并非成交价格。

Reciprocal currency 反向报价汇率 - 一种用美元来表示每一单位货币的货币,而不是用单位美元来报价的通常报价方法。英镑美元是最常见的例子。

Revaluation 汇价重估 - 由于官方行动而导致的货币汇率上升。

Rollover 展期 - 一种隔夜互换,特别是指下一个交易日之后的一个交易日 (也叫做 Tomorrow Next 明日次日,缩写为 Tom-Next)。

Round trip 完整交易 - 买入和卖出特定数量的货币。

Settlement date 交割日 - 外汇交易合约结算的日期。

Short sale 卖空 - 卖家在建立交易时卖出非自己所有的一定数额的外汇的交易。通常在认为价格会下跌时才会建立卖空交易。

Short-term interest rates 短期利率 - 通常指90天利率。

Slippage 滑点 - 指的是在止损订单变成市价单时或市价单成交时可能发生的价格之间差额为负数(或贬值)的情况。

Soft Market 市场疲软 - 潜在的卖家多于买家,这种情况下容易发生价格快速下跌。

Spot FX 即期外汇 - (1) 最常见的外汇交易,通常是保证金交易,经常指的是“银行间”市场。 (2) 即期或即期日指的是即期交易的起息日,根据起息日计算方法,通常需要两个工作日完成交割。

Spot next 即期次日 - 即期当日和下一个工作日之间的隔夜互换利率。

Spot price/rate 即期价格 - 即期市场中外汇交易的价格。

Spread 点差 - (1) 货币买入价和卖出价之间的差价。 (2) 两种相互关联的期货合约之间的差价。

Sterling 英镑 - 英镑,也叫 cable。

Stop-Loss order 止损订单 - 当给定的价格达到时按照最佳价格买入或卖出。

Support levels 支撑位置 - 当一种汇率升值或贬值到一个价位; (1) 技术分析认为汇率会反弹或止跌; (2) 货币当局干预避免任何更进一步的下跌。

Swap price 隔夜利息价格 - 两种不同日期互换之间的差价作为价格。

Swap 隔夜利息 - 同时买入和卖出不同日期的相同数额的给定外汇,针对卖出并买入另一种。互换可以是针对远期的互换。从本质上来说,互换某种程度上来说类似借入一种货币并在相同的期限内借出另一种货币。然而,任何资金回报率或成本的不同通过交易两边的价格差价表示。

Tick 价格变动最小单位 - 价格变动最小单位

Tomorrow next(Tom next) 明日次日 - 买入货币明日交割的同时卖出今日即期,反之亦然。

Tradeable amount 可交易数量 - 可接受的最小交易单位。

Two Tier market 二级市场 - 一种双轨汇率系统,通常只有其中一种汇率公开作为市场参照,比如南非。

Uncovered 未平仓 - 另一种表示已开仓头寸的术语。

Value Date 起息日 - 对于现货交易或即期交易,提供报价银行所在的国家内两个银行工作日决定即期起息日。这一常规唯一的例外是报价中心的即期日期与外币国家的银行假期重叠,那么起息日顺延一天。

Value Spot 即期计价 - 通常从今天起需要两个工作日完成交割。见起息日。

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